En las últimas rondas financieras, los bonos del canje se plegaron ante el “momentum” positivo que gozaron las acciones argentinas. De hecho, los bonos del Estado en dólares ya mostraban una importante tendencia de recuperación desde mediados de octubre, con subidas en torno al 40%, tras haber tocado suelo desde su llegada al mercado.
Jornada financiera: Bolsas argentinas iniciaron 2023 con nuevo récord
El S&P Merval subió 2,5% y superó por primera vez los 208.000 puntos. El dólar libre terminó sin cambios en $346 y el BCRA finalizó su intervención cambiaria con saldo neutral en la primera vuelta sin dólar sojero
Señales de austeridad fiscal con la llegada de sergio masa Para el Ministerio de Economía, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la compra de reservas a través del esquema dólar soja mejoraron las perspectivas de la deuda soberana.
En las últimas semanas, también contribuyó un factor fiscal. El hecho de declarar los dólares en efectivo al 31 de diciembre implicó pagar el Impuesto sobre Bienes Muebles mientras que la compra de bonos públicos está exenta de ese impuesto. Ya es tradición que la demanda de bonos, al igual que los depósitos en dólares, crezca en diciembre por este motivo.
La suba de este miércoles también respondió a una mayor demanda por el pago de intereses de estos bonos provenientes del canje realizado durante la gestión de Martín Guzmán en Economía, en agosto de 2020. Los acreedores privados recibirán un total de USD 1.018 millones por los cupones el 7 de enero.
Jornada financiera: el dólar libre subió a $354 y el riesgo país cayó con fuerza por la suba de los bonos
El billete ganó ocho pesos o 2,3%. El BCRA compró sólo USD 3 millones en el mercado. El S&P Merval cayó un 4,2% y las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 9%. En cambio, los bonos Globales subieron un 2,8% en promedio y el riesgo país cayó a 2.153 puntos básicos
“La renta fija en dólares tampoco se detuvo y respondió a la par de las acciones con muy buenos resultados diarios en su mercado de dólares. Tanto los bonos de legislación local como los de legislación extranjera exhibieron aumentos similares a lo largo de toda la curva que superan el 3% en los bonos de referencia AL30 y GD30”, explicó. javier ravadirector de Rava Bursátil.
“En el fondo, continúa el mayor apetito de los inversores por estos títulos, próximos a pagar una nueva renta con cupones al alza que mejoran la rendimiento actual (rendimiento actual)”, comentó el economista Gustavo Ber.
En Wall Street, los bonos globales ganaron más del 5% en dos sesiones operativas en enero
Tanto los títulos en dólares como en pesos subieron ante un alentador canje de bonos que logró el gobierno el martes, despejando el panorama para los vencimientos de corto plazo en el contexto de un año de alta tensión política por las elecciones presidenciales. .
Mercados: la bolsa cayó 4,2% tras récord y los bonos en dólares ganaron 3%
El S&P Merval cayó por debajo de 200.000 después de alcanzar un máximo de 208.000 el lunes. Los Globales argentinos subieron un 2,8% en promedio en Wall Street, con riesgo país por debajo de los 2.200 puntos
La Secretaría de Economía logró reprogramar pagos por unos 3 billones de pesos (equivalentes a USD 16.820) durante el primer trimestre del año, luego de una operación con alta participación de entidades bancarias. Fue un “canje exitoso”, dijo la cartera de Hacienda, a través de una conversión por un valor nominal de 1,6 billones de pesos.
“Se logró liquidar el 67,2% de los vencimientos de los títulos elegibles en la operación de canje (…) Resaltamos que posiblemente la casi totalidad de estos vencimientos remanentes están en manos de tenedores privados”, sector con mayor participación que en el intercambio anterior, informó el Grupo SBS.
El Tesoro Nacional debió afrontar vencimientos por 1,1 billones de pesos en enero, más 1,2 billones en febrero y 2 billones de pesos en marzo, por lo que ahora registra amortizaciones proyectadas por 390.000 millones de pesos, $420.000 millones y $600.000 millones, respectivamente. Así, amplió los plazos de cancelación entre abril de 2024 y febrero de 2024.
Los bonos en dólares registraron una ganancia promedio de 3,1%, según la referencia de Títulos Globales con derecho extranjero operados en Wall Street, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortó importantes 64 unidades para Argentina, en 2.089 puntos básicos. a las 18:40
La suba de los bonos en dólares bajo ley argentina fue moderada, 1% en promedio. Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mostraron un comportamiento alcista promedio de 1,1 por ciento.
“El objetivo de reducir los vencimientos del primer trimestre a niveles manejables puede darse por cumplido por parte de Hacienda”, con el tercer canje de deuda desde que Sergio Massa asumió el cargo en agosto.
“La base de los problemas actuales de Argentina es la pérdida de financiamiento, y al tratar de resolver los problemas con pocas herramientas, se crean otros problemas, uno de ellos es la emisión”, reflexionó. javier timermansocio de Adcap Grupo Financiero.
El índice S&P Merval de Buenos Aires subió un 1,4% a 201.060 puntos al cierre, frente a su récord intradiario de 208.209 unidades alcanzado en la sesión del lunes.
Este mercado acumuló un aumento inusual de 142% en pesos -y 43% en dólares “contado con liquidación”- el año pasado en pesos, para convertirse en una estrella entre los mercados globales.
Entre las acciones y ADRs de empresas argentinas negociadas en dólares en Nueva York, prevalecieron los números positivos. Fueron liderados por Despegar (+7,1%), Banco Francés (+5,2%) e IRSA (+5%).
juan ignacio alonsode SBS Fondos, sugirió a los inversionistas agresivos que “en 2023 continuará el buen desempeño de la bolsa argentina, y a los inversionistas que tengan un plazo de inversión de largo plazo y puedan soportar la volatilidad”.
Los índices de Wall Street terminaron con ganancias en un rango de 0,4% a 0,8%, luego de conocerse que la Reserva Federal de EE.UU. considera que no será “apropiado” recortar las tasas de interés este año con una inflación que continúa alta, según extractos de la acta de su última reunión publicada este miércoles.
“Ningún participante (en la reunión de Política Monetaria de diciembre) prevé que pueda ser apropiado empezar a reducir los tipos de interés en 2023”, indicaban estos documentos, difundidos pocas semanas después de la cita en la que la Fed subió sus tipos de referencia en medio punto porcentual. , al 4,25-4,50% anual.
El dólar “blue” terminó ofreciéndose este miércoles a $354 para la venta, sin variaciones en el reducido mercado paralelo. La brecha cambiaria con el dólar mayorista, que ganó 30 centavos a $178,66, llegó a 98,1 por ciento. Hay que recordar que en 2022 el dólar libre se encareció un 66,3%, casi 30 puntos por debajo de la inflación anual.
Este miércoles el monto negociado en el segmento spot llegó a $225 millones y el BCRA finalizó su participación con compras por solo USD 2 millones, menos del 1% de lo ofertado en la rueda La entidad había comprado USD 3 millones el martes y terminó el lunes con saldo neutral; solo mantuvo USD 5 millones en las tres primeras sesiones de negociación de 2023.
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